发布日期：2025-03-15 18:04    点击次数：85

证券代码：300818      证券简称：耐普矿机       公告编号：2025-027 债券代码：123127      债券简称：耐普转债               江西耐普矿机股份有限公司               对于提前赎回“耐普转债”暨        “耐普转债”终末半个转股日的领导性公告    本公司及董事会整体成员保证公告内容的真是、准确和无缺，莫得作假记录、 误导性敷陈野蛮要紧遗漏。   要紧内容领导： 完成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。   畸形领导： 债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大互异，畸形提醒“耐普转债”抓券东说念主注意在限期内转股。 限的，不成将所抓“耐普转债”治愈为股票，特提请“耐普转债”抓券东说念主心情不 能转股的风险。    自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日都集的 15 个往复日本事，江西耐 普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已餍足都集 30 个往复日 中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/ 股）的 130%（即 22.41 元/股），也曾触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特 定对象刊行可治愈公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中有 条件赎回要求。    公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，愉快公司行 使提前赎回的职权。现将提前赎回“耐普转债”的相关事项公告如下。    一、“耐普转债”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督措置委员会《对于愉快江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司 于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可治愈公司债券，每张面值    （二）上市情况    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）愉快，公司 40,000.00 万元可转 换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌往复，债券简称“耐普转债”， 债券代码“123127”。    （三）转股期限    笔据《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等相关礼貌和《召募讲解书》 的相关商定，本次可治愈公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至 本事付息款项不另计息）。    （四）转股价钱的治愈    笔据《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等相关礼貌和《召募讲解书》 的相关商定，“耐普转债”的启动转股价钱为 37.00 元/股。 转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应治愈，转股价钱由 37.00 元/股治愈 为 24.40 元 / 股 。具体 内 容详 见公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）露出的《对于治愈“耐普转债”转股价钱的公告》。 股份数后为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红 股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应治愈，转股价钱由 24.40 元 /股治愈为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）露出的《对于治愈“耐普转债”转股价钱的公告》。 抓有股份数后为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以成本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念 相应治愈，转股价钱由 17.34 元/股治愈为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露出的《对于治愈“耐普 转债”转股价钱的公告》。    二、“耐普转债”赎回情况概括    （一）触发赎回情形    自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日都集的 15 个往复日本事，公司的 股票价钱已餍足在都集 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价钱不低于“耐普 转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。也曾触发公司 《召募讲解书》中商定的有条件赎回“耐普转债”要求。    （二）赎回要求    笔据公司《召募讲解书》商定，转股期内当下述两种情形的轻易一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可 治愈公司债券：   （1）在转股期内，淌若公司股票在都集三十个往复日中至少十五个往复日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可治愈公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东说念主抓有的可治愈公司债券票面总金额；   i：指可治愈公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往复日 按治愈前的转股价钱和收盘价筹画，治愈后的往复日按治愈后的转股价钱和收盘 价筹画。      三、“耐普转债”赎回现实安排      （一）赎回价钱   笔据《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“耐普转债”的赎回价 格为 100.621 元/张（含税），筹画经由如下：   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   B：指抓有东说念主抓有的可治愈公司债券票面总金额，即 100 元/张；   i：指可治愈公司债券过去票面利率，即 1.80%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的实质日期天数 126 天（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含 税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限包袱公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   杀青 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责 任公司登记在册的整体“耐普转债”抓有东说念主。   （三）赎回时势实时辰安排 简称“Z 普转债”。 月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完 成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 债”抓有东说念主本次赎回的相关事项。       四、公司实质时势东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上的鼓动、董 事、监事、高档措置东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内往复“耐普转债” 的情况   经公司自查，公司实质时势东说念主、控股鼓动、抓股 5%以上鼓动、董事、监事、 高档措置东说念主员在本次“耐普转债”赎回条件餍足前六个月内不存在往复“耐普转 债”情况。   五、其他需讲解的事项 进行转股讲述，具体转股操作冷落可转债抓有东说念主在讲述前商量开户证券公司。 小单元为 1 股；统一往复日内屡次讲述转股的，将合并筹画转股数目。可转债抓 有东说念主央求治愈成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治愈为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关礼貌，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。 讲述后次一往复日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 普矿机股份有限公司可治愈公司债券提前赎回事宜的法律观念书》； 机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查观念》。   特此公告。                        江西耐普矿机股份有限公司董事会